a片 男同 南边中证A100指数A: 南边中证A100交游型洞开式指数证券投资基金团结基金(A类份额)基金居品贵府提要

伦理电影有哪些         南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要 南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A            类份额）基金居品贵府提要                                      编制日历：2024 年 12 月 25 日                    送出日历：2024 年 12 月 26 日  本提要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略            南边中证 A100ETF 联 基金简称                          基金代码         202211            接A            南边基金管理股份有限                      中国工商银行股份有限 基金管理东谈主                         基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同奏效日    2024 年 12 月 27 日 基金类型       股票型                交游币种         东谈主民币 运作风光       世俗洞开式 洞开频率       每个洞开日                               运行担任本基金 基金司理       龚涛                 基金司理的日历                               证券从业日历       2008 年 2 月 11 日            自 2024 年 12 月 27 日起，南边中证 A100 指数证券投资基金变更为南 其他            方中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金招募诠释书》第九部分 “基金的投资”。          本基金通过投资于标的 ETF，细巧追踪标的指数，追求与事迹比较基准 投资标的          同样的请教。           本基金的标的指数是中证 A100 指数。           本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、中证 A100 指数的成份股偏执备           选成份股、新股（一级市集初度刊行或增发），现款或者到期日在一年以           内的政府债券等。其中，本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金财富           净值的 90％，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 投资范围      金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           此外，本基金还不错投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它           金融用具，待指数养殖金融居品推出以后，本基金不错运用养殖金融产           品进行风险管理。           本基金可投资存托把柄。          南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要             本基金为充足被迫式指数基金，主要投资于标的 ETF。在平素市集情况             下，本基金力图净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度不超             过 0.3%，年追踪过失不跳跃 4%。如因指数编制王法调养或其他成分导 主要投资策略      致追踪偏离度和追踪过失跳跃上述范围，基金管理东谈主应采纳合理步履避             免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。具体投资策略包括：1、财富设立             策略；2、标的 ETF 投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、             存托把柄投资策略。5、债券投资策略；6、金融养殖品投资策略。             本基金事迹比较基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期入款利             率（税后）×5%。             将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变             动之外的成分致使标的指数不相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出             等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会 事迹比较基准      阐发并建议处置有讨论，如更换基金标的指数、调度运作风光，与其他基             金归拢、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会             进行表决。             自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有讨论确按时期，基金             管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢职基金             份额合手有东谈主利益优先原则守护基金投资运作。             本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收             益水平高于夹杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本基金为 ETF 联 风险收益特征             接基金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指数推崇，具有与标的指数以及             标的指数所代表的市集同样的风险收益特征。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表   无 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售讨论用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/合手有期限           收费风光/费率           备注                  （N）               M              万元 申购费（前收费）               万元               N      赎回费         南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要    投资东谈主类似申购，须按每次申购所对应的费率层次分手计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集实行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作讨论用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费风光/年费率或金额              收取方 管理费              0.50%                基金管理东谈主和销售机构 托管费              0.10%                基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             50，000.00            司帐师事务所 信息涌现费            120，000.00           规则涌现报刊                  《基金合同》奏效后与基金                  讨论的信息涌现用度、司帐                  师费和讼师费、基金份额合手                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金投资标的 ETF 其他用度                                               -                  的讨论用度（包括但不限于                  标的 ETF 的交游用度、申                  赎用度等）、按照国度讨论                  规则和《基金合同》商定，                  不错在基金财产中列支的其                  他用度。     注：     本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金财富扣除。     本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。     上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终骨子金额以基金按期阐发涌现为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手有时期，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   基金管理费率、托管费率、指数许可使用费（若有）、销售服务费率（若有）为基金现 行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的讨论数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。        南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要     投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永恒平均风险与预期收益高于夹杂型基 金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 团结基金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指 数推崇，具有与标的指数以及标的指数所代表的市集同样的风险收益特征。     本基金靠近的主要风险有市集风险、管理风险、流动性风险、本基金独到风险、其他风 险、基金风险评价不一致的风险等。     （1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的弱势有可能导致标的指数的推崇与 总体市集推崇有在互异，因标的指数编制方法的不熟悉也可能导致指数调养较大，加多基金 投资成本，并有可能因此而加多追踪过失，影响投资收益。     （2）标的指数波动的风险：标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上 市公司情景、投资东谈主情态和交游轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。     （3）追踪偏离风险及追踪过失齐备未达商定标的的风险：即基金在追踪指数时由于各 种原因导致基金的事迹推崇与标的指数推崇之间产生互异的不笃定性，包括但不限于以下因 素：     （4）标的指数变更的风险     根据基金合同的规则，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜络续算作 本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合调养所带来的风险与成本。     （5）投资于标的 ETF 带来的风险     由于主要投资于标的 ETF，是以本基金会靠近诸如标的 ETF 的管理风险与操气魄险、目 标 ETF 基金份额二级市集交游价钱波动风险和折溢价的风险、标的 ETF 的时刻风险等风险。     （6）基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险     本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的推崇并不代表 基金骨子的收益情况，也不算作对基金收益的展望。本基金骨子运作中投资的对象偏执权重， 与事迹比较基准的组成偏执权重可能并非充足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。     （7）投资于存托把柄的风险     本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托把柄价钱大幅 波动致使出现较大吃亏的风险，以及与中国存托把柄刊行机制讨论的风险，包括存托把柄合手 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险； 存托把柄合手有东谈主在分成派息、欺骗表决权等方面的突出安排可能激勉的风险；存托公约自动       南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要 管理存托把柄合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄 合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续 信息涌现监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （8）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和爱护，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管理和爱护，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个服务 日向中国证监会阐发并建议处置有讨论，如更换基金标的指数、调度运作风光，与其他基金合 并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决。投资东谈主将靠近 更换基金标的指数、调度运作风光，与其他基金归拢、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有讨论确按时期，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢职基金份额合手有东谈主利益优先原则守护基金 投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与讨论市集推崇有在互异， 影响投资收益。   （9）成份股停牌、摘牌的风险   标的指数确当前成份股可能会蜕变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与讨论指数成份股之间并非充足讨论，在标的指数的成份股 调养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下降，追踪偏离度和追踪过失扩大等风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份股发生较着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂 未作出调养的，基金管理东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则，试验里面决策才略后实时对相 关成份股进行调养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东谈主对该成份股赐与调养时也可能产生追踪偏离度和追踪过失扩大等风险。   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资情态和交游轨制等多样成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）战略风险；2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司讨论风险；（5） 购买力风险。   在基金管理运作经过中基金管理东谈主的学问、训导、判断、决策、技能等会影响其对信息 的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益 水平与本基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理时刻等讨论性较大。因此本基金可能因为 基金管理东谈主的成分而影响基金收益水平。   本基金属于洞开式基金，在基金的统共洞开日，基金管理东谈主齐有义务袭取投资者的申购 和赎回。由于中国股票市集波动性较大，在市集下落时频频出现交游量急剧减少的情况，如 果在这时出现较大数额的基金赎回央求，则使基金财富变现费事，基金靠近流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及财富的流动性风险评估   （3）多数赎回情形下的流动性风险管理步履   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、才略及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大界限赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备       南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要 用的流动性风险管理用具，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的支持步履，包括但 不限于宽限办理多数赎回央求、暂停袭取赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他步履。同期基金管理东谈主适时刻驻扎可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管理工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   （1）因时刻成分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因基金业务快速发展而在轨制建筑、东谈主员配备、内齐备度建立等方面不完善而产 生的风险；   （3）因东谈主为成分而产生的风险、如内幕交游、欺骗活动等产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）战争、当然灾害等不可抗力可能导致基金财富的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；   （7）其他随机导致的风险。   本基金法律文献投资章节讨论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深远礼貌等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东谈主直销机构和代销机构)根据讨论法律法则对本基金进行风险评价，不同 的销售机构摄取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销售机构基于本身 摄取的评价方法可能对基金的风险等第进行按期或不按期的调养，但销售机构向投资东谈主推介 基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价恶果不得低于基金管理东谈主作出的风险等第评价 恶果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹 配陶冶。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定财富分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，方针在于灵验阻隔并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额平素洞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定财富的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时期，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金按期 阐发中涌现阐发期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不算作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作讨论和基金事迹讨论时仅需探求主袋账 户财富，并根据讨论规则对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金涌现的事迹讨论不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急领导         南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金（A 类份额）基金居品贵府提要   南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金为根据《南边中证 A100 指数证 券投资基金基金合同》的商定，由南边中证 A100 指数证券投资基金变更而来。南边中证 A100 指数证券投资基金由南边中证 100 指数证券投资基金改名而来。南边中证 100 指数证券投资 基金为根据《南边恒元保本夹杂型证券投资基金基金合同》的商定，由南边恒元保本夹杂型 证券投资基金转型而来。   南边恒元保本夹杂型证券投资基金经中国证监会 2008 年 9 月 5 日证监许可20081106 号文核准召募，于 2008 年 11 月 12 日确立。南边恒元保本夹杂型证券投资基金保本期为三 年，第三个保本期于 2018 年 1 月 2 日到期，由于不相宜保本基金存续条目，按照《南边恒 元保本夹杂型证券投资基金基金合同》的商定转型为南边中证 100 指数证券投资基金。 资基金。   自 2024 年 12 月 27 日起，南边中证 A100 指数证券投资基金根据《南边中证 A100 指数 证券投资基金基金合同》的商定变更为南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结 基金。   基金管理东谈主依照恪称包袱、陶冶信用、严慎接力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同讨论的争议处置风光为仲裁。因本基金产生的或与基金合同讨论的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁场所为北京市。   基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的讨论信息，敬请同期温暖基金管理东谈主发布的讨论临时 公告等。   投资东谈主明察并甘心基金管理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额合手有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询风光   以下贵府详见基金管理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金基金合同》、   《南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金托管公约》、   《南边中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金团结基金招募诠释书》   ●按期阐发、包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ●基金份额净值   ●基金销售机构及讨论风光   ●其他遑急贵府 六、其他情况诠释   暂无。