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家庭伦理小说2025年3月29日，国泰基金贬责有限公司发布上证10年期国债来往型敞开式指数证券投资基金（简称“上证10年期国债ETF”）2024年年度敷陈。敷陈浮现，该基金在往日一年里，基金份额、净钞票界限等方面均发生权贵变化。
主要财务规划：事迹权贵擢升
本期利润大幅增长
2024年，上证10年期国债ETF本期利润为151，371，228.44元，相较于2023年的23，506，898.15元，增长了543.96%。本期加权平均净值利润率为9.40%，2023年为4.03%，增幅赫然。这标明基金在2024年盈利智商权贵增强。
年份 本期利润（元） 本期加权平均净值利润率 2024年 151，371，228.44 9.40% 2023年 23，506，898.15 4.03%
期末净钞票界限暴增
期末基金钞票净值从2023年末的598，624，101.71元增长至2024年末的2，624，012，783.03元，增长率高达338.34%。期末基金份额净值也从124.545元增长到135.773元，增长了9.02%。
张开剩余86%年份 期末基金钞票净值（元） 期末基金份额净值（元） 2024年末 2，624，012，783.03 135.773 2023年末 598，624，101.71 124.545
基金净值发扬：跑赢事迹相比基准
份额净值增长率高于事迹相比基准
2024年基金份额净值增长率为9.02%，同期事迹相比基准收益率为8.09%，基金跑赢事迹相比基准0.93个百分点。往日三年、五年及自基金条约奏效起于今，基金份额净值增长率与事迹相比基准收益率也存在一定互异。
阶段 份额净值增长率（①） 事迹相比基准收益率（③） ①－③ 2024年 9.02% 8.09% 0.93% 往日三年 16.65% 16.57% 0.08% 往日五年 25.06% 25.88% -0.82% 自基金条约奏效起于今 35.77% 41.65% -5.88%
净值增长趋势踏实
从自基金条约奏效以来基金份额累计净值增长率变动过头与同期事迹相比基准收益率变动的相比来看，基金份额累计净值增长率呈飞腾趋势，响应出基金弥远投资价值的增长。
投资策略与运作：紧跟市集变化
投资策略
本基金为指数基金，遴荐优化抽样复制法，考取市集流动性较好的十年期国债构建组合，保握组合90%以上的要素券仓位，细致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。
市集分析
2024年债券市集波动较大，各季度呈现不同走势。一季度因风险偏好着落、央行降准降息等因素，债券市集发扬亮眼；二季度收益率触动下行；三季度受央行格长入市集风险偏好影响，收益率总体下行但触动幅度加大；四季度先跌后涨，11 - 12月收益率下行速率加速。基金贬责东说念主把柄市集变化，合理调理投资组合，以实现基金的踏实运作。
事迹发扬归因：多因素鼓动增长
市集环境利好
2024年债券市集全体环境较为有意，央行的货币战略调理，如降准降息等，鼓动债券价钱飞腾，为基金带来了较好的收益。
投资策略有用
基金遴荐的优化抽样复制法，大约较好地追踪方向指数，通过合理成就国债钞票，在限度风险的同期，实现了钞票的升值。
宏不雅经济与市集预计：触动中仍有契机
预计2025年一季度，短期收益率快速下行后，部分机构有罢了动机，利率走势更偏触动，但下行趋势不改，收益率弧线握续走向平坦化。经济基本面握续改善，降准在1月落地可能性较大，降息可能推迟到2月。需关注好意思国特朗普上台后的关税战略和交代战略，债券市集仍处于顺风期，弥远握有国债钞票或可赢得踏实收益。
用度分析：贬责费率和托管费率下调
基金贬责费
2024年当期发生的基金应支付的贬责费为3，595，729.26元，其中应支付销售机构的客户爱戴费为27，782.59元，应支付基金贬责东说念主的净贬责费为3，567，946.67元。自2024年8月23日起，支付基金贬责东说念主的贬责东说念主报恩按前一日基金钞票净值0.15%的年费率计提，较之前有所下调。
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为1，198，576.45元。自2024年8月23日起，支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金钞票净值0.05%的年费率计提，相同有所下调。贬责费率和托管费率的下调，有助于裁汰投资者的成本。
来往用度与收入分析：结构踏实
来往用度
2024年来往用度主要包括审计用度、信息透露费、指数使用费等，诡计554，391.30元，较2023年的331，547.56元有所增多，主如果指数使用费等用度的增长。
表情 2024年（元） 2023年（元） 审计用度 60，000.00 50，000.00 信息透露费 120，000.00 120，000.00 指数使用费 321，054.95 116，663.86 其他用度 53，336.35 44，883.70 诡计 554，391.30 331，547.56
收入情况
基金收入主要开端于利息收入、投资收益和公允价值变动收益等。2024年买卖总收入为156，719，934.57元，其中投资收益为64，149，740.10元，公允价值变动收益为91，762，299.28元，浮现出投资收益和钞票价值升值对基金收入的迫切孝敬。
表情 2024年（元） 2023年（元） 买卖总收入 156，719，934.57 26，166，746.32 利息收入 27，930.68 58，459.75 投资收益 64，149，740.10 20，441，785.70 公允价值变动收益 91，762，299.28 5，349，222.89 其他收入 779，964.51 317，277.98
关联来往：无相配情况
本基金本敷陈期内及上年度可比工夫均无通过关联方来往单位进行的来往，也无基金贬责东说念主期骗固有资金投成本基金的情况，期末除基金贬责东说念主以外的其他关联方也未投成本基金，全体关联来往情况平素。
投资组合：国债投资为主
钞票组合
期末基金钞票组合中，固定收益投资占比99.82%，金额为2，620，093，204.07元，沿路为债券投资，主如果国度债券，响应出基金以国债投资为主的特色。
债券投资明细
按公允价值占基金钞票净值比例大小排序，前五名债券投资明细浮现，基金投资的债券较为分布，单个债券占比相对平衡，有助于分布风险。
序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(％) 1 240011 24附息国债11 2，600，000 274，201，243.09 10.45 2 240018 24附息国债18 2，600，000 266，404，619.18 10.15 3 019735 24国债04 2，126，370 226，395，779.04 8.63 4 019743 24国债11 1，666，640 175，764，037.05 6.70 5 019729 23国债26 1，560，830 169，226，214.89 6.45
基金份额握有东说念主结构：机构投资者为主
握有东说念主户数与结构
期末基金份额握有东说念主户数未透露具体变化情况，握有东说念主结构方面，机构投资者在总份额中占相比大，为主要握有群体。
上市基金前十名握有东说念主
上市基金前十名握有东说念主中，多为金融机构联系账户或居品，响应出机构投资者对该基金的深爱。
基金贬责东说念主从业东说念主员握多情况：无握有
期末基金贬责东说念主的从业东说念主员握有本基金份额总额为0.00份，本公司高等贬责东说念主员、基金投资和规划部门崇敬东说念主以及本基金基金司理握有本敞开式基金份额总量区间也为0。
敞开式基金份额变动：份额大幅增多
本敷陈期期初基金份额总额为4，806，474.00份，本敷陈期基金总申购份额为15，550，000.00份，总赎回份额为1，030，000.00份，期末基金份额总额为19，326，474.00份，较期初增长了299.99%，浮现出投资者对该基金的申购热心较高。
总体来看，上证10年期国债ETF在2024年取得了较好的事迹，基金界限大幅增长，投资策略有用相宜了市集变化。但是，投资者仍需关注宏不雅经济和市集波动带来的风险，以及基金用度调理等因素对收益的影响。
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发布于：北京市